易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2539元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率195.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (189 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF(530180) |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,030.28万 | 94.42% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 233.02万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 5.21万 | 0.12% |
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