易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1652元 (2026-03-20) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率233.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (188 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118.99万 | 2.36% |
| (其中) 股票 | 118.99万 | 2.36% | |
| 2 | 基金投资 | 4,649.35万 | 92.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.16万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 16.68万 | 0.33% |
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