易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1550元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率27.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (205 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,288.00 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 7,288.00 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 4,741.05万 | 94.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.05万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 14.05万 | 0.28% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,288.00 | 0.01% |
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