易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1514元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率27.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (199 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 3,115.32万 | 2,519.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,368.27万 | 2,074.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,820.63万 | 2,374.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,847.12万 | 2,387.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,316.58万 | 4,227.38万元 | -- |
| 2025-02-06 | -- | -- | 1.48亿元 | -- |