易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1550元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率27.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (205 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-10-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-10 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-01 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |