易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率195.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (229 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF(530180) |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-14 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-16 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-01 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |