易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1652元 (2026-03-20) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率233.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (174 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-13 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-02-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-21 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-07 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |