易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1930元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率195.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (219 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-22 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-26 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-17 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |