兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(023227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |