兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C (023227.jj ) 申	基金经理刘潇刘水清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-12总资产规模2.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0625元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (519 / 1407)
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(023227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-01

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数据起始于2020年。

兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-01	--	0.60%	--	0.10%