兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(023227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |