兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(023227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |