兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(023227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |