招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C (023221.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-04-25总资产规模9.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0250元 (2025-12-25) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (902 / 1320)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(023221) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C.(023221) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	9.62亿	9.42亿元	--
2025-06-30	1.00元	20.16亿	20.11亿元	--