招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C (023221.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-04-25总资产规模9.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-19) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (899 / 1316)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(023221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	188.92万元	0.60%	53.88万元	0.10%