招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(023221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-10-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-10-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-10-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-09-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-09-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-09-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-09-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-09-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-09-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-09-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-09-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |