招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(023221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |