估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C
(023221.jj )
申
基金经理
王建渗
基金类型
FOF
成立日期
2025-04-25
总资产规模
34.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0332
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(881 / 1544)
相关基金:
主从基金:
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）(023220)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C(023221) - 历史资产组合