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公告
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A
(023220.jj )
申
基金经理
王建渗
基金类型
FOF
成立日期
2025-04-25
总资产规模
26.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0357
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(851 / 1544)
相关基金:
主从基金:
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(023220) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
26.44亿
25.68亿
元
--
2025-12-31
--
22.16亿
21.61亿
元
--
2025-09-30
--
6.83亿
6.68亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
9.64亿
9.61亿
元
--
2025-04-22
--
--
9.61亿
元
--