招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(023220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |