招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(023220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |