招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A (023220.jj ) 申	基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2025-04-25总资产规模26.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (851 / 1544)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(023220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-21

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数据起始于2020年。

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-21	--	0.60%	--	0.10%
2025-12-31	690.80万元	0.60%	194.85万元	0.10%
2025-06-30	188.92万元	0.60%	53.88万元	0.10%