兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2789元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.78% (893 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 3,306.27万 | 2,613.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,143.74万 | 2,687.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,577.83万 | 2,983.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,040.11万 | 3,382.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,435.10万 | 5,019.03万元 | -- |
| 2025-04-01 | -- | -- | 1.05亿元 | -- |