兴全中证沪港深300指数增强A
(023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模3,143.74万元 (2026-03-31) 基金净值1.2481元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率498.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (1358 / 5914)
相关基金: 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴全中证沪港深300指数增强A.(023203) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证沪港深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元3,143.74万2,687.87万元--
2025-12-311.20元3,577.83万2,983.52万元--
2025-09-301.19元4,040.11万3,382.26万元--
2025-06-301.08元5,435.10万5,019.03万元--
2025-04-01----1.05亿元--

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