兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2481元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率498.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (1358 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,013.81万 | 8.29% |
| (其中) 债券 | 1,013.81万 | 8.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.45万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 25.92万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,259.32万 | 34.84% |
| 金融业 | 1,868.58万 | 15.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.03万 | 5.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.27万 | 2.84% |
| 采矿业 | 321.30万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.33万 | 1.72% |
| 建筑业 | 134.45万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.12万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.71万 | 0.68% |
| 房地产业 | 55.76万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 984.16万 | 8.05% |
| 通信服务 | 514.24万 | 4.21% |
| 非日常生活消费品 | 487.83万 | 3.99% |
| 能源 | 174.57万 | 1.43% |
| 工业 | 127.80万 | 1.05% |
| 公用事业 | 126.20万 | 1.03% |
| 信息技术 | 119.64万 | 0.98% |
| 房地产 | 94.82万 | 0.78% |
| 日常消费品 | 55.73万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 53.73万 | 0.44% |
| 原材料 | 42.47万 | 0.35% |
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