兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2768元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.73% (964 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 88.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.92万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 1,017.92万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 339.94万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 650.59万 | 3.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,431.43万 | 40.82% |
| 金融业 | 2,386.48万 | 13.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601.84万 | 3.31% |
| 采矿业 | 453.04万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387.95万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 352.36万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.92万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 255.86万 | 1.41% |
| 建筑业 | 30.36万 | 0.17% |
| 房地产业 | 25.56万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.09万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,568.83万 | 8.62% |
| 通信服务 | 669.82万 | 3.68% |
| 非日常生活消费品 | 650.56万 | 3.57% |
| 信息技术 | 255.32万 | 1.40% |
| 工业 | 251.88万 | 1.38% |
| 房地产 | 197.57万 | 1.09% |
| 能源 | 170.93万 | 0.94% |
| 原材料 | 63.83万 | 0.35% |
| 日常消费品 | 63.01万 | 0.35% |
| 公用事业 | 32.57万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 19.76万 | 0.11% |
加载中......