兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2448元 (2026-01-30) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率498.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (1120 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴全中证沪港深300指数增强 | |
| 基金主代码 | 023203 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-01 | |
| 总份额 | 1.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证沪港深 300 指数进行有效跟踪的基础上，对基金投资组合进行相对增强，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证沪港深 300 指数，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票，需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 兴全中证沪港深300指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023203 | 023204 |
| 子基金份额 | 2,983.52万 份 (2025-12-31) | 1.04亿 份 (2025-12-31) |