兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2306元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率375.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (910 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-10-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-09-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-09-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-09-23 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-22 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-09-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-09-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-09-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-09-14 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-11 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-09-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-09-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-02 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-09-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-31 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-26 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-20 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-13 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-12 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |