兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2789元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.78% (893 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-16 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-13 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-10 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-25 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-15 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-28 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-27 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-20 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |