兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2434元 (2026-01-27) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率498.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (1181 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-20 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-19 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-14 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-23 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-01 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-25 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |