兴全中证沪港深300指数增强A (023203.jj ) 沪港深300 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2481元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率498.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (1358 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深300指数增强C |
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兴全中证沪港深300指数增强A(023203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-20 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-28 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-01 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-19 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |