兴全中证沪港深500指数增强C (023202.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0583元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3082 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强A |
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兴全中证沪港深500指数增强C(023202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-10-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-09-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |