兴证全球中证沪港深500指数增强C (023202.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-04-03) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3565 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强A |
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兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |