兴证全球中证沪港深500指数增强C (023202.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-01-27) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2469 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强A |
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兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |