兴全中证沪港深500指数增强C (023202.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3057 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强(023201) |
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兴全中证沪港深500指数增强C(023202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |