兴全中证沪港深500指数增强C (023202.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0956元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2261 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强(023201) |
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兴全中证沪港深500指数增强C(023202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |