兴全中证沪港深500指数增强C (023202.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0583元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3082 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强A |
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兴全中证沪港深500指数增强C(023202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 90.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,036.50万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 2,036.50万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 746.24万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 391.54万 | 1.22% |
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