兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2721 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |