兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1205元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2034 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |