兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率454.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2953 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-10-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-31 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |