兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-03-20) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3167 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |