兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模8,843.93万元 (2025-12-31) 基金净值1.1178元 (2026-01-30) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2340 / 5623)
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴全中证沪港深500指数增强A.(023201) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证沪港深500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.07元	8,843.93万	8,291.70万元	--
2025-09-30	1.07元	1.24亿	1.16亿元	--
2025-07-23	--	--	1.73亿元	--