兴全中证沪港深500指数增强A
(023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模5,080.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率454.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2953 / 6373)
相关基金: 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强C
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全中证沪港深500指数增强A.(023201) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证沪港深500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.08元5,080.07万4,724.77万元--
2026-03-311.04元6,399.60万6,165.91万元--
2025-12-311.07元8,843.93万8,291.70万元--
2025-09-301.07元1.24亿1.16亿元--
2025-07-23----1.73亿元--

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