兴证全球中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-12-05) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (2837 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深500指数增强C |
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 8.30亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,043.73万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 5,043.73万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,975.38万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 979.76万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 23.48% |
| 金融业 | 1.00亿 | 10.91% |
| 采矿业 | 2,865.43万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,990.45万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,568.64万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,386.63万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,144.01万 | 1.24% |
| 建筑业 | 1,141.19万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 809.49万 | 0.88% |
| 房地产业 | 664.80万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 374.03万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 180.73万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.12亿 | 12.19% |
| 非日常生活消费品 | 8,168.49万 | 8.88% |
| 通信服务 | 7,341.77万 | 7.98% |
| 信息技术 | 2,955.87万 | 3.21% |
| 日常消费品 | 2,617.17万 | 2.85% |
| 房地产 | 1,668.71万 | 1.81% |
| 能源 | 1,104.86万 | 1.20% |
| 原材料 | 798.40万 | 0.87% |
| 工业 | 741.26万 | 0.81% |
| 公用事业 | 714.40万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 701.64万 | 0.76% |
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