兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2731 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 90.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,052.39万 | 7.18% |
| (其中) 债券 | 3,052.39万 | 7.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 863.09万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 74.99万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 28.02% |
| 金融业 | 4,781.10万 | 11.25% |
| 采矿业 | 999.71万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968.66万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847.24万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830.96万 | 1.96% |
| 建筑业 | 364.04万 | 0.86% |
| 房地产业 | 233.31万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.32万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,372.12万 | 12.64% |
| 通信服务 | 2,504.55万 | 5.89% |
| 非日常生活消费品 | 2,458.63万 | 5.79% |
| 工业 | 1,736.81万 | 4.09% |
| 能源 | 1,098.71万 | 2.59% |
| 公用事业 | 841.59万 | 1.98% |
| 房地产 | 819.98万 | 1.93% |
| 原材料 | 542.89万 | 1.28% |
| 信息技术 | 505.26万 | 1.19% |
| 日常消费品 | 364.13万 | 0.86% |
| 医疗保健 | 46.97万 | 0.11% |
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