兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率454.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2953 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 90.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,036.50万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 2,036.50万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 746.24万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 391.54万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,851.00万 | 12.02% |
| 非日常生活消费品 | 1,531.01万 | 4.78% |
| 通信服务 | 1,508.82万 | 4.71% |
| 信息技术 | 847.20万 | 2.64% |
| 工业 | 818.90万 | 2.56% |
| 公用事业 | 515.77万 | 1.61% |
| 房地产 | 486.95万 | 1.52% |
| 能源 | 382.70万 | 1.19% |
| 原材料 | 220.40万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 215.49万 | 0.67% |
| 医疗保健 | 46.31万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 33.41% |
| 金融业 | 3,280.74万 | 10.24% |
| 采矿业 | 1,104.04万 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888.73万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597.53万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.33万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.70万 | 1.23% |
| 建筑业 | 222.58万 | 0.69% |
| 房地产业 | 200.79万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 85.52万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 37.91万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 397.17万 | 1.24% |
| 采矿业 | 47.77万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.33万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.38万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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