兴全中证沪港深500指数增强A (023201.jj ) 沪港深500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1178元 (2026-01-30) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2340 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证沪港深500指数增强C |
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兴全中证沪港深500指数增强A(023201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 89.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,065.84万 | 8.17% |
| (其中) 债券 | 5,065.84万 | 8.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.82万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,439.23万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 26.34% |
| 金融业 | 6,631.77万 | 10.69% |
| 采矿业 | 2,266.23万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,183.32万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,027.22万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734.17万 | 1.18% |
| 建筑业 | 718.02万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 652.12万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 338.14万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,184.00万 | 13.19% |
| 非日常生活消费品 | 4,817.46万 | 7.77% |
| 通信服务 | 4,190.71万 | 6.76% |
| 日常消费品 | 1,617.67万 | 2.61% |
| 能源 | 1,027.50万 | 1.66% |
| 信息技术 | 933.34万 | 1.50% |
| 工业 | 781.63万 | 1.26% |
| 原材料 | 743.06万 | 1.20% |
| 医疗保健 | 621.62万 | 1.00% |
| 公用事业 | 557.11万 | 0.90% |
| 房地产 | 457.65万 | 0.74% |
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