南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5580元 (2026-01-28) 基金经理龚涛成立以来分红再投入年化收益率55.80% (274 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-27 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-26 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-23 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-22 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-21 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-01-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-16 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-15 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-14 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-13 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-12 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-01-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-08 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-07 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-05 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-31 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-26 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-25 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-24 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-22 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-19 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-18 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-11 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-09 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-05 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-04 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-02 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-11-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-21 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-18 | 1.3419元 | 1.3419元 |