南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3642元 (2026-03-30) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率36.42% (336 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,050.69万 | 92.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 110.87万 | 3.37% |
| (其中) 债券 | 110.87万 | 3.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.04万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 14.03万 | 0.43% |
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