南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3794元 (2026-03-27) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.94% (304 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-24 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-18 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-13 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-06 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-03-05 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-04 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-03 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-02 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-26 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-25 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-02-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-02-12 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-02-11 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-06 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-02-05 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-02-04 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-02 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-30 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-27 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-26 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-23 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-22 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-21 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-01-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-16 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-15 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-14 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-13 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-12 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-01-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |