南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7799元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率74.97% (121 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF(159896) |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-18 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-15 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-05-14 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-05-13 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-11 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-05-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-07 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-30 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-29 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-28 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-27 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-24 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-22 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-04-21 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-20 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-04-17 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-16 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-15 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-14 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-08 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-07 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-02 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-01 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-31 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-24 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-18 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-13 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-06 | 1.4523元 | 1.4523元 |