南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7729元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率62.24% (181 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF(159896) |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-14 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-13 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-07-10 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-09 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-07 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-07-06 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-03 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-02 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-01 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-06-30 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-06-29 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-26 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-25 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-06-24 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-23 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-22 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-06-18 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-17 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-06-16 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-06-15 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-06-12 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-11 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-10 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-09 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-08 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-06-05 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-04 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-03 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-06-02 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-01 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-29 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-28 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-27 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-26 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-25 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-22 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-21 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-20 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-18 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-15 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-05-14 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-05-13 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-12 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-11 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-05-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-07 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |