南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4244元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.36% (319 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-10-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-09-30 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-09-29 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-09-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-09-24 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-09-23 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-09-22 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-09-21 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-09-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-09-17 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-09-16 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-09-15 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-09-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-10 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-09-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-09-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-09-07 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-09-04 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-09-03 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-09-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-09-01 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-31 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-08-28 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-26 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-25 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-08-24 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-08-21 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-19 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-18 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-17 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-14 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-13 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-12 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-11 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-08-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-07 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-06 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-08-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-04 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-31 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-29 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-27 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |