南方中证物联网主题ETF发起联接A (023196.jj ) CS物联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3765元 (2025-12-19) 基金经理龚涛成立以来分红再投入年化收益率37.65% (269 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证物联网主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证物联网主题ETF |
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南方中证物联网主题ETF发起联接A(023196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-18 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-11 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-09 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-05 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-04 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-02 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-11-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-21 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-18 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-11-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-13 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-11-12 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-11 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-11-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-07 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-11-06 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-05 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-04 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-11-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-10-31 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-10-30 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-10-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-10-28 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-10-27 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-10-24 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-10-23 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-22 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-10-21 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-10-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-10-17 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-10-16 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-10-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-10-13 | 1.4137元 | 1.4137元 |