国联安红利慧选混合发起式C (023187.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9536元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (8074 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式(023186) |
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国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9536元 | 0.9576元 |
| 2026-07-23 | 0.9701元 | 0.9741元 |
| 2026-07-22 | 0.9605元 | 0.9645元 |
| 2026-07-21 | 0.9546元 | 0.9586元 |
| 2026-07-20 | 0.9501元 | 0.9541元 |
| 2026-07-17 | 0.9379元 | 0.9419元 |
| 2026-07-16 | 0.9520元 | 0.9560元 |
| 2026-07-15 | 0.9625元 | 0.9665元 |
| 2026-07-14 | 0.9557元 | 0.9597元 |
| 2026-07-13 | 0.9409元 | 0.9449元 |
| 2026-07-10 | 0.9471元 | 0.9511元 |
| 2026-07-09 | 0.9446元 | 0.9486元 |
| 2026-07-08 | 0.9492元 | 0.9532元 |
| 2026-07-07 | 0.9508元 | 0.9548元 |
| 2026-07-06 | 0.9636元 | 0.9676元 |
| 2026-07-03 | 0.9529元 | 0.9569元 |
| 2026-07-02 | 0.9448元 | 0.9488元 |
| 2026-07-01 | 0.9412元 | 0.9452元 |
| 2026-06-30 | 0.9313元 | 0.9353元 |
| 2026-06-29 | 0.9434元 | 0.9474元 |
| 2026-06-26 | 0.9406元 | 0.9446元 |
| 2026-06-25 | 0.9556元 | 0.9596元 |
| 2026-06-24 | 0.9638元 | 0.9678元 |
| 2026-06-23 | 0.9746元 | 0.9786元 |
| 2026-06-22 | 0.9785元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9676元 | 0.9716元 |
| 2026-06-17 | 0.9820元 | 0.9860元 |
| 2026-06-16 | 0.9863元 | 0.9903元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 1.0009元 |
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 1.0018元 |
| 2026-06-11 | 0.9847元 | 0.9887元 |
| 2026-06-10 | 0.9881元 | 0.9921元 |
| 2026-06-09 | 0.9934元 | 0.9974元 |
| 2026-06-08 | 0.9927元 | 0.9967元 |
| 2026-06-05 | 1.0047元 | 1.0087元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0116元 | 1.0156元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0075元 | 1.0115元 |
| 2026-05-29 | 0.9934元 | 0.9974元 |
| 2026-05-28 | 0.9924元 | 0.9964元 |
| 2026-05-27 | 0.9915元 | 0.9955元 |
| 2026-05-26 | 0.9970元 | 1.0010元 |
| 2026-05-25 | 0.9965元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 0.9935元 | 0.9975元 |
| 2026-05-21 | 0.9893元 | 0.9933元 |
| 2026-05-20 | 0.9999元 | 1.0039元 |
| 2026-05-19 | 1.0008元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 0.9987元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0064元 |