国联安红利慧选混合发起式C (023187.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.0115元 (2026-03-31) 基金经理徐俊何贤发管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6268 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0115元 | 1.0135元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.0192元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0143元 |
| 2026-03-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |