国联安红利慧选混合发起式C (023187.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9556元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (8360 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安红利慧选混合发起式(023186) |
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国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9556元 | 0.9596元 |
| 2026-06-24 | 0.9638元 | 0.9678元 |
| 2026-06-23 | 0.9746元 | 0.9786元 |
| 2026-06-22 | 0.9785元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9676元 | 0.9716元 |
| 2026-06-17 | 0.9820元 | 0.9860元 |
| 2026-06-16 | 0.9863元 | 0.9903元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 1.0009元 |
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 1.0018元 |
| 2026-06-11 | 0.9847元 | 0.9887元 |
| 2026-06-10 | 0.9881元 | 0.9921元 |
| 2026-06-09 | 0.9934元 | 0.9974元 |
| 2026-06-08 | 0.9927元 | 0.9967元 |
| 2026-06-05 | 1.0047元 | 1.0087元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0116元 | 1.0156元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0075元 | 1.0115元 |
| 2026-05-29 | 0.9934元 | 0.9974元 |
| 2026-05-28 | 0.9924元 | 0.9964元 |
| 2026-05-27 | 0.9915元 | 0.9955元 |
| 2026-05-26 | 0.9970元 | 1.0010元 |
| 2026-05-25 | 0.9965元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 0.9935元 | 0.9975元 |
| 2026-05-21 | 0.9893元 | 0.9933元 |
| 2026-05-20 | 0.9999元 | 1.0039元 |
| 2026-05-19 | 1.0008元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 0.9987元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0064元 |
| 2026-05-14 | 1.0056元 | 1.0096元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0162元 |
| 2026-05-11 | 1.0159元 | 1.0199元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.0194元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.0279元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0293元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0324元 |
| 2026-04-28 | 1.0238元 | 1.0278元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0212元 |
| 2026-04-24 | 1.0205元 | 1.0245元 |
| 2026-04-23 | 1.0207元 | 1.0247元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0217元 |
| 2026-04-21 | 1.0199元 | 1.0219元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0168元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0153元 |
| 2026-04-16 | 1.0152元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0137元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.0139元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0111元 |