国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0014元 | 1.0054元 |
| 2026-09-10 | 1.0169元 | 1.0209元 |
| 2026-09-09 | 1.0206元 | 1.0246元 |
| 2026-09-08 | 1.0101元 | 1.0141元 |
| 2026-09-07 | 0.9995元 | 1.0035元 |
| 2026-09-04 | 1.0070元 | 1.0110元 |
| 2026-09-03 | 1.0087元 | 1.0127元 |
| 2026-09-02 | 1.0068元 | 1.0108元 |
| 2026-09-01 | 1.0213元 | 1.0253元 |
| 2026-08-31 | 1.0238元 | 1.0278元 |
| 2026-08-28 | 1.0176元 | 1.0216元 |
| 2026-08-27 | 1.0175元 | 1.0215元 |
| 2026-08-26 | 1.0124元 | 1.0164元 |
| 2026-08-25 | 1.0047元 | 1.0087元 |
| 2026-08-24 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-08-21 | 1.0029元 | 1.0069元 |
| 2026-08-20 | 0.9995元 | 1.0035元 |
| 2026-08-19 | 0.9932元 | 0.9972元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 1.0023元 |
| 2026-08-17 | 0.9947元 | 0.9987元 |
| 2026-08-14 | 0.9864元 | 0.9904元 |
| 2026-08-13 | 0.9839元 | 0.9879元 |
| 2026-08-12 | 0.9911元 | 0.9951元 |
| 2026-08-11 | 0.9920元 | 0.9960元 |
| 2026-08-10 | 0.9979元 | 1.0019元 |
| 2026-08-07 | 0.9906元 | 0.9946元 |
| 2026-08-06 | 0.9881元 | 0.9921元 |
| 2026-08-05 | 0.9821元 | 0.9861元 |
| 2026-08-04 | 0.9783元 | 0.9823元 |
| 2026-08-03 | 0.9837元 | 0.9877元 |
| 2026-07-31 | 0.9816元 | 0.9856元 |
| 2026-07-30 | 0.9768元 | 0.9808元 |
| 2026-07-29 | 0.9760元 | 0.9800元 |
| 2026-07-28 | 0.9617元 | 0.9657元 |
| 2026-07-27 | 0.9677元 | 0.9717元 |
| 2026-07-24 | 0.9536元 | 0.9576元 |
| 2026-07-23 | 0.9701元 | 0.9741元 |
| 2026-07-22 | 0.9605元 | 0.9645元 |
| 2026-07-21 | 0.9546元 | 0.9586元 |
| 2026-07-20 | 0.9501元 | 0.9541元 |
| 2026-07-17 | 0.9379元 | 0.9419元 |
| 2026-07-16 | 0.9520元 | 0.9560元 |
| 2026-07-15 | 0.9625元 | 0.9665元 |
| 2026-07-14 | 0.9557元 | 0.9597元 |
| 2026-07-13 | 0.9409元 | 0.9449元 |
| 2026-07-10 | 0.9471元 | 0.9511元 |
| 2026-07-09 | 0.9446元 | 0.9486元 |
| 2026-07-08 | 0.9492元 | 0.9532元 |
| 2026-07-07 | 0.9508元 | 0.9548元 |
| 2026-07-06 | 0.9636元 | 0.9676元 |