国联安红利慧选混合发起式C (023187.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模1.23亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9448元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8526 / 9302)
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国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 历史资产组合