国联安红利慧选混合发起式C (023187.jj ) 申	基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模1.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0014元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6744 / 9448)
相关基金:	主从基金: 国联安红利慧选混合发起式A
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国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联安红利慧选混合发起式C.(023187) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安红利慧选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	1.04亿	1.12亿元	--
2026-03-31	1.01元	1.23亿	1.21亿元	--