国联安红利慧选混合发起式C (023187.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理徐俊何贤发基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.0133元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6786 / 9065) |
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国联安红利慧选混合发起式C(023187) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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