平安中证A500ETF联接C (023185.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2943元 (2026-01-28) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.43% (916 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接A目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-23 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-19 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-16 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-15 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-31 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |