平安中证A500ETF联接C (023185.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2612元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1010 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接(023184)目标基金: 平安中证A500ETF(159215) |
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-21 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-16 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-08 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-07 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-06 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-01 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-30 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-29 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-24 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-23 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-22 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-18 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-16 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-04 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-03 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-22 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-19 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |