平安中证A500ETF联接C (023185.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2892元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (1043 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接(023184)目标基金: 平安中证A500ETF(159215) |
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-04 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-03 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-22 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-19 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-14 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-13 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-08 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-07 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-06 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-22 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-21 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-20 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-16 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-01 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |