平安中证A500ETF联接C (023185.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2318元 (2025-12-31) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.18% (927 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接A目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-07 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-31 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-10-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-10-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-10-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-10-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |