平安中证A500ETF联接C (023185.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (1405 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接A目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-10-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-10-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-10-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-10-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-21 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-09-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-09 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-09-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-21 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-18 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-17 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-14 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-13 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-04 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |