平安中证A500ETF联接C (023185.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李严白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (1535 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A500ETF联接A目标基金: 平安中证A500ETF |
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.40亿 | 94.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 262.05万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 262.05万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,172.37万 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 25.74万 | 0.10% |
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