平安中证A500ETF联接C
(023185.jj ) 中证A500 (半年) 平安基金管理有限公司申		基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-28总资产规模1.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2897元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (1012 / 6123)
相关基金: 主从基金: 平安中证A500ETF联接(023184)目标基金: 平安中证A500ETF(159215)
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平安中证A500ETF联接C(023185) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安中证A500ETF联接C.(023185) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元1.67亿1.21亿元--
2026-03-311.21元1.31亿1.09亿元--
2025-12-311.23元1.44亿1.17亿元--
2025-09-301.22元5,157.00万4,215.65万元--
2025-06-301.01元9,287.03万9,183.25万元--

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