兴华景成混合C (023174.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理崔涛吕智卓胡玺潮黄生鹏基金类型混合型成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7452 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景成混合(023173) |
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兴华景成混合C(023174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |