兴华景成混合C (023174.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理崔涛吕智卓胡玺潮黄生鹏基金类型混合型成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8360元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-15.80% (9107 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景成混合(023173) |
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兴华景成混合C(023174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-21 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-20 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-17 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-13 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-08 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-07 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-02 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-25 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |