兴华安泽纯债C
(023172.jj ) 兴华基金管理有限公司申		基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模59.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6994 / 7296)
相关基金: 主从基金: 兴华安泽纯债(023171)
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兴华安泽纯债C(023172) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴华安泽纯债C.(023172) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴华安泽纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元59.04万58.67万元--
2025-12-311.00元3,672.13万3,657.87万元--
2025-09-301.00元243.41万243.05万元--
2025-06-301.00元213.75万213.00万元--

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