兴华安泽纯债C (023172.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6987 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安泽纯债(023171) |
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兴华安泽纯债C(023172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |