兴华安泽纯债C (023172.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7013 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安泽纯债(023171) |
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兴华安泽纯债C(023172) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.18% | 0.12% | -0.09% | -0.09% | -0.02% | -- | -0.14% | 0.38% | 0.39% |