兴华安泽纯债C (023172.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模243.41万元 (2025-09-30) 基金净值1.0040元 (2026-01-16) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6869 / 7187)
相关基金:	主从基金: 兴华安泽纯债A
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兴华安泽纯债C(023172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

兴华安泽纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	3.97万元	0.30%	1.32万元	0.10%