博时转债增强债券E (023165.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧高晖基金类型债券型成立日期2025-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4928元 (2026-06-26) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.68% (22 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时转债增强债券(050019) 、博时转债增强债券C |
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博时转债增强债券E(023165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-06-25 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-06-24 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-06-23 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-06-22 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-06-18 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-06-17 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-06-16 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-06-15 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-06-12 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-11 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-06-10 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-09 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-08 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-06-05 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-06-04 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-06-03 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-06-02 | 2.4901元 | 2.4901元 |
| 2026-06-01 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-05-29 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-05-28 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-27 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-05-26 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-05-25 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-05-22 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-05-21 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-05-20 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-19 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-18 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-05-15 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-05-14 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-05-13 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-05-12 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-11 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-08 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-05-07 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-05-06 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-04-30 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-04-29 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-04-28 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-04-27 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-04-24 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-04-23 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-04-22 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-04-21 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-04-20 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-04-17 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-04-16 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-04-15 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2026-04-14 | 2.4655元 | 2.4655元 |