博时转债增强债券E (023165.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧高晖基金类型债券型成立日期2025-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3978元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.87% (24 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时转债增强债券(050019) 、博时转债增强债券C |
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博时转债增强债券E(023165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-07-23 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-07-22 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-07-21 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-07-20 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-07-17 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-07-16 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-07-15 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-07-14 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-13 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-07-10 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-07-09 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-07-08 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-07-07 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-07-06 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-07-03 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-07-02 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-07-01 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-06-30 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-06-29 | 2.4901元 | 2.4901元 |
| 2026-06-26 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-06-25 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-06-24 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-06-23 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-06-22 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-06-18 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-06-17 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-06-16 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-06-15 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-06-12 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-11 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-06-10 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-09 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-08 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-06-05 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-06-04 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-06-03 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-06-02 | 2.4901元 | 2.4901元 |
| 2026-06-01 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-05-29 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-05-28 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-27 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-05-26 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-05-25 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-05-22 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-05-21 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-05-20 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-05-19 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-18 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-05-15 | 2.5286元 | 2.5286元 |