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公告
博时转债增强债券E
(023165.jj )
申
基金经理
过钧
高晖
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-21
总资产规模
11.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.4304
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.22%
(23 / 7457)
相关基金:
主从基金:
博时转债增强债券A
、
博时转债增强债券C
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博时转债增强债券E(023165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时转债增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.55
元
11.72亿
4.59亿
元
--
2026-03-31
2.29
元
16.92亿
7.39亿
元
--
2025-12-31
2.33
元
15.23亿
6.54亿
元
--
2025-09-30
2.26
元
9.22亿
4.08亿
元
--
2025-06-30
1.93
元
2.70亿
1.40亿
元
--
2025-03-31
1.86
元
1.88亿
1.01亿
元
--