农银创新驱动混合C (023136.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8803元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率58.79% (146 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银创新驱动混合(023135) |
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农银创新驱动混合C(023136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-04 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-03 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-06-02 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-01 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-29 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-05-28 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-27 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-26 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-25 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-22 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-21 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-05-20 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-19 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-18 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-05-15 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-14 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-13 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-12 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-05-11 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-08 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-06 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-29 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-28 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-27 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-24 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-23 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-22 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-20 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-16 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-15 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-14 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-13 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-04-10 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-09 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-08 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-07 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-03 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-02 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-01 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-31 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-30 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |