农银创新驱动混合C (023136.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0836元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率65.91% (142 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银创新驱动混合(023135) |
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农银创新驱动混合C(023136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-07-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-07-02 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-07-01 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-06-30 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-29 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-06-26 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-06-25 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-06-24 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-06-23 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-06-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-18 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-06-17 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-06-16 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-15 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-06-12 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-11 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-10 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-06-09 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-06-08 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-06-05 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-04 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-03 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-06-02 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-01 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-29 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-05-28 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-27 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-26 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-25 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-22 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-21 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-05-20 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-19 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-18 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-05-15 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-14 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-13 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-05-12 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-05-11 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-08 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-06 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-29 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-28 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-27 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-24 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-23 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-22 | 1.6321元 | 1.6321元 |