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公告
农银创新驱动混合C
(023136.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
333.12万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4885
元
(
2026-02-13
)
基金经理
高晗
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
45.86%
(156 / 9075)
相关基金:
主从基金:
农银创新驱动混合A
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农银创新驱动混合C(023136) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.33
元
333.12万
250.53万
元
--
2025-09-30
1.37
元
372.40万
272.48万
元
--
2025-06-30
1.08
元
707.32万
656.14万
元
--
2025-03-31
1.00
元
4,023.65万
4,035.36万
元
--