农银创新驱动混合A(023135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-09-10 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-09-09 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-09-08 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-09-04 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-09-03 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-09-02 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-01 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-31 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-28 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-27 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-08-26 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-08-25 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-24 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-08-21 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-08-20 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-08-19 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-08-18 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-08-17 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-08-14 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-08-13 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-08-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-11 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-10 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-08-07 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-06 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-05 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-04 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-03 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-31 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-30 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-29 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-28 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-27 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-07-24 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-07-23 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-07-22 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-07-21 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-20 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-07-17 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-07-16 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-07-15 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-07-14 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-13 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-07-10 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-07-09 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-07-08 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-07-07 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-07-06 | 2.0957元 | 2.0957元 |