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announcement
农银创新驱动混合A
(023135.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
1,081.44万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4213
元
(
2026-01-09
)
基金经理
高晗
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
473.52%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
42.13%
(203 / 8992)
相关基金:
主从基金:
农银创新驱动混合C
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农银创新驱动混合A(023135) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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农银创新驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.37
元
1,081.44万
789.09万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1,652.62万
1,530.35万
元
--
2025-03-31
1.00
元
5,606.83万
5,618.63万
元
--
2025-01-23
--
--
1.31亿
元
--